富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5258 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券A |
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-08 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2026-03-23 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.1529元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.1528元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.1528元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.1528元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.1528元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.1527元 |
| 2026-03-12 | 1.0197元 | 1.1527元 |
| 2026-03-11 | 1.0196元 | 1.1526元 |
| 2026-03-10 | 1.0196元 | 1.1526元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.1526元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.1525元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.1525元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.1524元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.1524元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.1524元 |
| 2026-02-27 | 1.0193元 | 1.1523元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.1523元 |
| 2026-02-25 | 1.0193元 | 1.1523元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.1522元 |
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.1520元 |
| 2026-02-12 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2026-02-06 | 1.0188元 | 1.1518元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.1518元 |