富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5258 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券A |
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |