富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2026-01-12) 基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5008 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券A |
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 762.11万元 | 0.15% | 254.04万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,540.19万元 | 0.15% | 513.40万元 | 0.05% |
| 2024-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 762.54万元 | 0.15% | 254.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |