鹏华丰庆债券A(007987) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 15.60亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.62亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 17.67亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.49亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.25亿 | 16.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.81亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 22.15亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.07亿元 | -- |