鹏华丰庆债券A
(007987.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-17总资产规模17.62亿 (2025-09-30) 基金净值1.0241 (2025-12-18) 基金经理张丽娟罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4255 / 7128)
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鹏华丰庆债券A(007987) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-232024-08-230.03 元21.56亿6,469.30万2.91%2.91%
2023-09-262023-09-260.0098 元17.99亿1,762.92万0.97%3.37%
2023-06-132023-06-130.0102 元17.99亿1,834.79万1.00%
2023-03-242023-03-240.0143 元17.99亿2,572.45万1.40%
2022-12-282022-12-280.007 元18.09亿1,266.24万0.69%0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。