博时富悦纯债A(007985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1916元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.1915元 | 1.2436元 |
| 2026-06-16 | 1.1913元 | 1.2434元 |
| 2026-06-15 | 1.1913元 | 1.2434元 |
| 2026-06-12 | 1.1914元 | 1.2435元 |
| 2026-06-11 | 1.1915元 | 1.2436元 |
| 2026-06-10 | 1.1917元 | 1.2438元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.1920元 | 1.2441元 |
| 2026-06-05 | 1.1922元 | 1.2443元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.2444元 |
| 2026-06-03 | 1.1923元 | 1.2444元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.2445元 |
| 2026-06-01 | 1.1924元 | 1.2445元 |
| 2026-05-29 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-28 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-27 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-26 | 1.1924元 | 1.2445元 |
| 2026-05-25 | 1.1924元 | 1.2445元 |
| 2026-05-22 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-21 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-19 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-18 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-14 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-13 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.2448元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.1925元 | 1.2446元 |
| 2026-05-06 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-04-30 | 1.1927元 | 1.2448元 |
| 2026-04-29 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-28 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-23 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.2448元 |
| 2026-04-21 | 1.1910元 | 1.2431元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.2429元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.1904元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.1901元 | 1.2422元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.2419元 |
| 2026-04-13 | 1.1897元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2417元 |
| 2026-04-09 | 1.1896元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.2411元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.2414元 |