博时富悦纯债A(007985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.2447元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-23 | 1.1929元 | 1.2450元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.2448元 |
| 2026-04-21 | 1.1910元 | 1.2431元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.2429元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.1904元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.1901元 | 1.2422元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.2419元 |
| 2026-04-13 | 1.1897元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2417元 |
| 2026-04-09 | 1.1896元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.1890元 | 1.2411元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.2414元 |
| 2026-04-03 | 1.1891元 | 1.2412元 |
| 2026-04-02 | 1.1885元 | 1.2406元 |
| 2026-04-01 | 1.1882元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.2406元 |
| 2026-03-30 | 1.1884元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.1879元 | 1.2400元 |
| 2026-03-26 | 1.1875元 | 1.2396元 |
| 2026-03-25 | 1.1873元 | 1.2394元 |
| 2026-03-24 | 1.1873元 | 1.2394元 |
| 2026-03-23 | 1.1873元 | 1.2394元 |
| 2026-03-20 | 1.1874元 | 1.2395元 |
| 2026-03-19 | 1.1873元 | 1.2394元 |
| 2026-03-18 | 1.1872元 | 1.2393元 |
| 2026-03-17 | 1.1867元 | 1.2388元 |
| 2026-03-16 | 1.1865元 | 1.2386元 |
| 2026-03-13 | 1.1867元 | 1.2388元 |
| 2026-03-12 | 1.1866元 | 1.2387元 |
| 2026-03-11 | 1.1863元 | 1.2384元 |
| 2026-03-10 | 1.1864元 | 1.2385元 |
| 2026-03-09 | 1.1863元 | 1.2384元 |
| 2026-03-06 | 1.1870元 | 1.2391元 |
| 2026-03-05 | 1.1870元 | 1.2391元 |
| 2026-03-04 | 1.1869元 | 1.2390元 |
| 2026-03-03 | 1.1865元 | 1.2386元 |
| 2026-03-02 | 1.1864元 | 1.2385元 |
| 2026-02-27 | 1.1856元 | 1.2377元 |
| 2026-02-26 | 1.1856元 | 1.2377元 |
| 2026-02-25 | 1.1859元 | 1.2380元 |
| 2026-02-24 | 1.1863元 | 1.2384元 |
| 2026-02-13 | 1.1855元 | 1.2376元 |
| 2026-02-12 | 1.1854元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.1851元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.2370元 |
| 2026-02-09 | 1.1846元 | 1.2367元 |
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.2364元 |