博时富悦纯债A(007985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1855元 | 1.2376元 |
| 2026-02-12 | 1.1854元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.1851元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.2370元 |
| 2026-02-09 | 1.1846元 | 1.2367元 |
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.2364元 |
| 2026-02-05 | 1.1841元 | 1.2362元 |
| 2026-02-04 | 1.1838元 | 1.2359元 |
| 2026-02-03 | 1.1838元 | 1.2359元 |
| 2026-02-02 | 1.1837元 | 1.2358元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.2358元 |
| 2026-01-29 | 1.1836元 | 1.2357元 |
| 2026-01-28 | 1.1835元 | 1.2356元 |
| 2026-01-27 | 1.1835元 | 1.2356元 |
| 2026-01-26 | 1.1834元 | 1.2355元 |
| 2026-01-23 | 1.1831元 | 1.2352元 |
| 2026-01-22 | 1.1829元 | 1.2350元 |
| 2026-01-21 | 1.1828元 | 1.2349元 |
| 2026-01-20 | 1.1825元 | 1.2346元 |
| 2026-01-19 | 1.1822元 | 1.2343元 |
| 2026-01-16 | 1.1819元 | 1.2340元 |
| 2026-01-15 | 1.1817元 | 1.2338元 |
| 2026-01-14 | 1.1816元 | 1.2337元 |
| 2026-01-13 | 1.1817元 | 1.2338元 |
| 2026-01-12 | 1.1814元 | 1.2335元 |
| 2026-01-09 | 1.1810元 | 1.2331元 |
| 2026-01-08 | 1.1809元 | 1.2330元 |
| 2026-01-07 | 1.1807元 | 1.2328元 |
| 2026-01-06 | 1.1810元 | 1.2331元 |
| 2026-01-05 | 1.1815元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.1810元 | 1.2331元 |
| 2025-12-30 | 1.1807元 | 1.2328元 |
| 2025-12-29 | 1.1808元 | 1.2329元 |
| 2025-12-26 | 1.1811元 | 1.2332元 |
| 2025-12-25 | 1.1811元 | 1.2332元 |
| 2025-12-24 | 1.1809元 | 1.2330元 |
| 2025-12-23 | 1.1808元 | 1.2329元 |
| 2025-12-22 | 1.1805元 | 1.2326元 |
| 2025-12-19 | 1.1806元 | 1.2327元 |
| 2025-12-18 | 1.1799元 | 1.2320元 |
| 2025-12-17 | 1.1797元 | 1.2318元 |
| 2025-12-16 | 1.1789元 | 1.2310元 |
| 2025-12-15 | 1.1788元 | 1.2309元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.2317元 |
| 2025-12-11 | 1.1801元 | 1.2322元 |
| 2025-12-10 | 1.1794元 | 1.2315元 |
| 2025-12-09 | 1.1790元 | 1.2311元 |
| 2025-12-08 | 1.1782元 | 1.2303元 |
| 2025-12-05 | 1.1783元 | 1.2304元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.2300元 |