博时富悦纯债A (007985.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模3.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1859元 (2026-02-25) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2158 / 7215)
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博时富悦纯债A(007985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富悦纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	180.42万元	0.30%	60.14万元	0.10%
2024-12-31	815.37万元	0.30%	271.79万元	0.10%
2024-06-30	464.27万元	0.30%	154.76万元	0.10%