博时富悦纯债A (007985.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模3.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1856元 (2026-02-26) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2141 / 7221)
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博时富悦纯债A(007985) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.018 元	5.30亿	953.64万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。