华泰保兴恒利中短债C (007972.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5117 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债C(007972) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,055.06万 | 7,787.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.55亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.92亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,652.45万 | 6,547.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,529.42万 | 3,468.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,592.09万 | 5,403.51万元 | -- |