华泰保兴恒利中短债C (007972.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2025-12-23) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4980 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债A 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债C(007972) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0313 元 | 5,403.51万 | 169.13万元 | 3.00% | 7.50% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0487 元 | 1,320.53万 | 64.31万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |