华泰保兴恒利中短债C (007972.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5099 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债(007971) 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债C(007972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-06-09 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2026-05-21 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.1173元 |
| 2026-05-07 | 1.0372元 | 1.1172元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.1169元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.1167元 |
| 2026-04-24 | 1.0367元 | 1.1167元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.1169元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.0361元 | 1.1161元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.0355元 | 1.1155元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.0353元 | 1.1153元 |
| 2026-04-08 | 1.0353元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0352元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.0348元 | 1.1148元 |
| 2026-04-02 | 1.0345元 | 1.1145元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.1144元 |