国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.1904元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.1903元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.1902元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.0068元 | 1.1900元 |
| 2026-06-03 | 1.0068元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.0068元 | 1.1900元 |
| 2026-06-01 | 1.0067元 | 1.1899元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.1898元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 1.1898元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.0065元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.0065元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.1896元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.1896元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.1895元 |
| 2026-05-18 | 1.0063元 | 1.1895元 |
| 2026-05-15 | 1.0062元 | 1.1894元 |
| 2026-05-14 | 1.0062元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.1894元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.1893元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.1892元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.1890元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.1879元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.1876元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.1873元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.1856元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.1853元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.1850元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.1846元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.0080元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.1830元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.1817元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.1809元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.1805元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.1786元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.1778元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.0215元 | 1.1768元 |
| 2025-11-14 | 1.0210元 | 1.1763元 |
| 2025-11-07 | 1.0200元 | 1.1753元 |
| 2025-10-31 | 1.0195元 | 1.1748元 |