国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.1892元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.1890元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.1879元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.1876元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.1873元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.1856元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.1853元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.1850元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.1846元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.0080元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.1830元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.1817元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.1809元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.1805元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.1786元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.1778元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.0215元 | 1.1768元 |
| 2025-11-14 | 1.0210元 | 1.1763元 |
| 2025-11-07 | 1.0200元 | 1.1753元 |
| 2025-10-31 | 1.0195元 | 1.1748元 |
| 2025-10-24 | 1.0189元 | 1.1742元 |
| 2025-10-17 | 1.0184元 | 1.1737元 |
| 2025-10-10 | 1.0179元 | 1.1732元 |
| 2025-09-30 | 1.0172元 | 1.1725元 |
| 2025-09-26 | 1.0169元 | 1.1722元 |
| 2025-09-19 | 1.0164元 | 1.1717元 |
| 2025-09-12 | 1.0159元 | 1.1712元 |
| 2025-09-05 | 1.0153元 | 1.1706元 |
| 2025-08-29 | 1.0148元 | 1.1701元 |
| 2025-08-22 | 1.0143元 | 1.1696元 |
| 2025-08-15 | 1.0138元 | 1.1691元 |
| 2025-08-08 | 1.0132元 | 1.1685元 |
| 2025-08-01 | 1.0127元 | 1.1680元 |
| 2025-07-25 | 1.0122元 | 1.1675元 |
| 2025-07-18 | 1.0117元 | 1.1670元 |
| 2025-07-11 | 1.0111元 | 1.1664元 |
| 2025-07-04 | 1.0106元 | 1.1659元 |
| 2025-06-30 | 1.0103元 | 1.1656元 |
| 2025-06-27 | 1.0101元 | 1.1654元 |
| 2025-06-20 | 1.0096元 | 1.1649元 |
| 2025-06-13 | 1.0091元 | 1.1644元 |
| 2025-06-06 | 1.0085元 | 1.1638元 |
| 2025-05-30 | 1.0080元 | 1.1633元 |