国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 80.53亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 86.79亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 87.00亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 87.99亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 87.39亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 86.75亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 86.88亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 86.82亿 | 86.50亿元 | -- |