国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 87.00亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 87.99亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 87.39亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 86.75亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 86.88亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 86.82亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 87.46亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.85亿 | 86.50亿元 | -- |