华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.08亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.06亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 17.07亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.16亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.22亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.87亿 | 22.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.61亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.57亿 | 24.45亿元 | -- |