华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0602元 | 1.2565元 |
| 2026-09-30 | 1.0597元 | 1.2560元 |
| 2026-09-29 | 1.0604元 | 1.2567元 |
| 2026-09-28 | 1.0596元 | 1.2559元 |
| 2026-09-24 | 1.0597元 | 1.2560元 |
| 2026-09-23 | 1.0591元 | 1.2554元 |
| 2026-09-22 | 1.0591元 | 1.2554元 |
| 2026-09-21 | 1.0587元 | 1.2550元 |
| 2026-09-18 | 1.0583元 | 1.2546元 |
| 2026-09-17 | 1.0578元 | 1.2541元 |
| 2026-09-16 | 1.0577元 | 1.2540元 |
| 2026-09-15 | 1.0574元 | 1.2537元 |
| 2026-09-14 | 1.0572元 | 1.2535元 |
| 2026-09-11 | 1.0770元 | 1.2533元 |
| 2026-09-10 | 1.0772元 | 1.2535元 |
| 2026-09-09 | 1.0772元 | 1.2535元 |
| 2026-09-08 | 1.0771元 | 1.2534元 |
| 2026-09-07 | 1.0771元 | 1.2534元 |
| 2026-09-04 | 1.0767元 | 1.2530元 |
| 2026-09-03 | 1.0766元 | 1.2529元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.2524元 |
| 2026-09-01 | 1.0762元 | 1.2525元 |
| 2026-08-31 | 1.0756元 | 1.2519元 |
| 2026-08-28 | 1.0754元 | 1.2517元 |
| 2026-08-27 | 1.0754元 | 1.2517元 |
| 2026-08-26 | 1.0760元 | 1.2523元 |
| 2026-08-25 | 1.0762元 | 1.2525元 |
| 2026-08-24 | 1.0763元 | 1.2526元 |
| 2026-08-21 | 1.0758元 | 1.2521元 |
| 2026-08-20 | 1.0758元 | 1.2521元 |
| 2026-08-19 | 1.0759元 | 1.2522元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.2526元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.2520元 |
| 2026-08-14 | 1.0754元 | 1.2517元 |
| 2026-08-13 | 1.0754元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.2512元 |
| 2026-08-11 | 1.0749元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.2514元 |
| 2026-08-07 | 1.0745元 | 1.2508元 |
| 2026-08-06 | 1.0741元 | 1.2504元 |
| 2026-08-05 | 1.0740元 | 1.2503元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.2502元 |
| 2026-08-03 | 1.0737元 | 1.2500元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.0733元 | 1.2496元 |
| 2026-07-29 | 1.0726元 | 1.2489元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.0727元 | 1.2490元 |
| 2026-07-24 | 1.0727元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.2489元 |