华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.2331元 |
| 2026-02-05 | 1.0563元 | 1.2326元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.2323元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.2322元 |
| 2026-02-02 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2322元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-27 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-22 | 1.0556元 | 1.2319元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.2319元 |
| 2026-01-20 | 1.0556元 | 1.2319元 |
| 2026-01-19 | 1.0554元 | 1.2317元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.2316元 |
| 2026-01-15 | 1.0552元 | 1.2315元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.2314元 |
| 2026-01-13 | 1.0550元 | 1.2313元 |
| 2026-01-12 | 1.0549元 | 1.2312元 |
| 2026-01-09 | 1.0547元 | 1.2310元 |
| 2026-01-08 | 1.0546元 | 1.2309元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.2304元 |
| 2026-01-06 | 1.0544元 | 1.2307元 |
| 2026-01-05 | 1.0548元 | 1.2311元 |
| 2025-12-31 | 1.0548元 | 1.2311元 |
| 2025-12-30 | 1.0548元 | 1.2311元 |
| 2025-12-29 | 1.0548元 | 1.2311元 |
| 2025-12-26 | 1.0553元 | 1.2316元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.2314元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.2315元 |
| 2025-12-23 | 1.0552元 | 1.2315元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.2311元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.2312元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.2309元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.2307元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.2303元 |
| 2025-12-15 | 1.0539元 | 1.2302元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.2304元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.2307元 |
| 2025-12-10 | 1.0540元 | 1.2303元 |
| 2025-12-09 | 1.0538元 | 1.2301元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.2298元 |
| 2025-12-05 | 1.0535元 | 1.2298元 |
| 2025-12-04 | 1.0533元 | 1.2296元 |
| 2025-12-03 | 1.0539元 | 1.2302元 |
| 2025-12-02 | 1.0542元 | 1.2305元 |
| 2025-12-01 | 1.0543元 | 1.2306元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.2305元 |
| 2025-11-27 | 1.0540元 | 1.2303元 |