华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0740元 | 1.2503元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.2502元 |
| 2026-08-03 | 1.0737元 | 1.2500元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.0733元 | 1.2496元 |
| 2026-07-29 | 1.0726元 | 1.2489元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.0727元 | 1.2490元 |
| 2026-07-24 | 1.0727元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.2489元 |
| 2026-07-22 | 1.0725元 | 1.2488元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.2479元 |
| 2026-07-20 | 1.0716元 | 1.2479元 |
| 2026-07-17 | 1.0717元 | 1.2480元 |
| 2026-07-16 | 1.0714元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.2478元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.2476元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.2475元 |
| 2026-07-10 | 1.0714元 | 1.2477元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.2476元 |
| 2026-07-08 | 1.0714元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.2474元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.2473元 |
| 2026-07-03 | 1.0705元 | 1.2468元 |
| 2026-07-02 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.2478元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.2482元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.2467元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.2467元 |
| 2026-06-22 | 1.0708元 | 1.2471元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.2470元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.2467元 |
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.2454元 |
| 2026-06-12 | 1.0689元 | 1.2452元 |
| 2026-06-11 | 1.0687元 | 1.2450元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.0701元 | 1.2464元 |
| 2026-06-08 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.2472元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.2474元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.0697元 | 1.2460元 |
| 2026-05-27 | 1.0694元 | 1.2457元 |