华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.2401元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.2400元 |
| 2026-04-07 | 1.0635元 | 1.2398元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.0623元 | 1.2386元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.2388元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.2380元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.2378元 |
| 2026-03-25 | 1.0612元 | 1.2375元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.2373元 |
| 2026-03-23 | 1.0609元 | 1.2372元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.2372元 |
| 2026-03-19 | 1.0608元 | 1.2371元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.2367元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.2362元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.2360元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.2360元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.2357元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.2354元 |
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.2354元 |
| 2026-03-09 | 1.0589元 | 1.2352元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.2357元 |
| 2026-03-05 | 1.0593元 | 1.2356元 |
| 2026-03-04 | 1.0592元 | 1.2355元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.2352元 |
| 2026-03-02 | 1.0587元 | 1.2350元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.2344元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.2342元 |
| 2026-02-25 | 1.0583元 | 1.2346元 |
| 2026-02-24 | 1.0586元 | 1.2349元 |
| 2026-02-13 | 1.0581元 | 1.2344元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.2343元 |
| 2026-02-11 | 1.0577元 | 1.2340元 |
| 2026-02-10 | 1.0575元 | 1.2338元 |
| 2026-02-09 | 1.0574元 | 1.2337元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.2331元 |
| 2026-02-05 | 1.0563元 | 1.2326元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.2323元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.2322元 |
| 2026-02-02 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2322元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-27 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.2321元 |
| 2026-01-22 | 1.0556元 | 1.2319元 |