华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.2454元 |
| 2026-06-12 | 1.0689元 | 1.2452元 |
| 2026-06-11 | 1.0687元 | 1.2450元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.0701元 | 1.2464元 |
| 2026-06-08 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.2472元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.2474元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.0697元 | 1.2460元 |
| 2026-05-27 | 1.0694元 | 1.2457元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.2449元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.2444元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.2440元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.2438元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.2431元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.2426元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.2427元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.2427元 |
| 2026-05-12 | 1.0661元 | 1.2424元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.2420元 |
| 2026-05-08 | 1.0653元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.0653元 | 1.2416元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.2419元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.2422元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.2416元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.2412元 |
| 2026-04-24 | 1.0652元 | 1.2415元 |
| 2026-04-23 | 1.0657元 | 1.2420元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.2419元 |
| 2026-04-20 | 1.0652元 | 1.2415元 |
| 2026-04-17 | 1.0648元 | 1.2411元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 1.0642元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.2403元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.2401元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.2400元 |
| 2026-04-07 | 1.0635元 | 1.2398元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.2388元 |