永赢乾元三年定开(007944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 2,714.83万 | 3,167.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 3,017.73万 | 3,167.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 8,231.79万 | 8,699.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 7,939.84万 | 8,699.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,224.23万 | 8,699.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 7,179.28万 | 8,700.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 7,288.42万 | 8,699.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 7,734.94万 | 8,699.75万元 | -- |