财通资管鸿福短债债券C (007916.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4270 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券A |
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 51.83亿 | 43.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 49.57亿 | 41.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 57.45亿 | 48.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 53.86亿 | 45.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 62.72亿 | 53.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 68.24亿 | 58.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 73.22亿 | 63.16亿元 | -- |