财通资管鸿福短债债券C (007916.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4243 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券A |
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |