财通资管鸿福短债债券C (007916.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1885元 (2026-02-13) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4230 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券A |
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |