财通资管鸿福短债债券C (007916.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1885元 (2026-02-13) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4230 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券A |
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.13亿 | 84.77% |
| (其中) 债券 | 62.99亿 | 81.99% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.14亿 | 2.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.99亿 | 7.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.07亿 | 6.60% |
| 4 | 其他资产 | 6,486.08万 | 0.84% |
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