汇添富中短债C (007902.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5474 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债E |
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汇添富中短债C(007902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0603元 | 1.1452元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.1451元 |
| 2026-07-08 | 1.0602元 | 1.1451元 |
| 2026-07-07 | 1.0601元 | 1.1450元 |
| 2026-07-06 | 1.0601元 | 1.1450元 |
| 2026-07-03 | 1.0598元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.0597元 | 1.1446元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.1446元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.0602元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.0598元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-06-23 | 1.0594元 | 1.1443元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-06-18 | 1.0595元 | 1.1444元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.0590元 | 1.1439元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.1439元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.1437元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.1438元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.1448元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0599元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.1447元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.1435元 |
| 2026-05-25 | 1.0584元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.1432元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.1431元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.0575元 | 1.1424元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.1423元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.1416元 |