汇添富中短债C (007902.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5444 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债E |
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汇添富中短债C(007902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.1448元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0599元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.1447元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.1435元 |
| 2026-05-25 | 1.0584元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.1432元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.1431元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.0575元 | 1.1424元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.1423元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.0568元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.0566元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.0566元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.0564元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.1411元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.1410元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.1409元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.1409元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.1408元 |
| 2026-04-09 | 1.0558元 | 1.1407元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.1406元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.1405元 |
| 2026-04-03 | 1.0613元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.1399元 |
| 2026-04-01 | 1.0608元 | 1.1397元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.1397元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.1396元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.1394元 |