汇添富中短债C(007902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0668元 | 1.1517元 |
| 2026-10-14 | 1.0665元 | 1.1514元 |
| 2026-10-13 | 1.0662元 | 1.1511元 |
| 2026-10-12 | 1.0660元 | 1.1509元 |
| 2026-10-09 | 1.0657元 | 1.1506元 |
| 2026-10-08 | 1.0655元 | 1.1504元 |
| 2026-09-30 | 1.0653元 | 1.1502元 |
| 2026-09-29 | 1.0654元 | 1.1503元 |
| 2026-09-28 | 1.0652元 | 1.1501元 |
| 2026-09-24 | 1.0651元 | 1.1500元 |
| 2026-09-23 | 1.0650元 | 1.1499元 |
| 2026-09-22 | 1.0649元 | 1.1498元 |
| 2026-09-21 | 1.0647元 | 1.1496元 |
| 2026-09-18 | 1.0643元 | 1.1492元 |
| 2026-09-17 | 1.0642元 | 1.1491元 |
| 2026-09-16 | 1.0640元 | 1.1489元 |
| 2026-09-15 | 1.0638元 | 1.1487元 |
| 2026-09-14 | 1.0636元 | 1.1485元 |
| 2026-09-11 | 1.0635元 | 1.1484元 |
| 2026-09-10 | 1.0634元 | 1.1483元 |
| 2026-09-09 | 1.0634元 | 1.1483元 |
| 2026-09-08 | 1.0633元 | 1.1482元 |
| 2026-09-07 | 1.0632元 | 1.1481元 |
| 2026-09-04 | 1.0629元 | 1.1478元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.1477元 |
| 2026-09-02 | 1.0626元 | 1.1475元 |
| 2026-09-01 | 1.0625元 | 1.1474元 |
| 2026-08-31 | 1.0622元 | 1.1471元 |
| 2026-08-28 | 1.0622元 | 1.1471元 |
| 2026-08-27 | 1.0623元 | 1.1472元 |
| 2026-08-26 | 1.0624元 | 1.1473元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.1473元 |
| 2026-08-24 | 1.0623元 | 1.1472元 |
| 2026-08-21 | 1.0622元 | 1.1471元 |
| 2026-08-20 | 1.0622元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.0622元 | 1.1471元 |
| 2026-08-18 | 1.0621元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.0618元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.0617元 | 1.1466元 |
| 2026-08-13 | 1.0617元 | 1.1466元 |
| 2026-08-12 | 1.0615元 | 1.1464元 |
| 2026-08-11 | 1.0614元 | 1.1463元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.1461元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.1459元 |
| 2026-08-06 | 1.0609元 | 1.1458元 |
| 2026-08-05 | 1.0608元 | 1.1457元 |
| 2026-08-04 | 1.0608元 | 1.1457元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.1457元 |
| 2026-07-31 | 1.0607元 | 1.1456元 |
| 2026-07-30 | 1.0606元 | 1.1455元 |