汇添富中短债C (007902.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5538 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债E |
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汇添富中短债C(007902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,509.11万 | 5,193.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,180.12万 | 3,010.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,788.81万 | 3,597.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,676.51万 | 7,250.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,705.86万 | 6,351.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |