平安估值精选混合C(007894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |