平安估值精选混合C (007894.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (6817 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安估值精选混合(007893) |
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平安估值精选混合C(007894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |