国融融兴混合A(007875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-23 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-22 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-20 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-06-15 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-11 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-06-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-05 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-04 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-02 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |