国融融兴混合A(007875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.90万元 | 1.20% | 3,163.00元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.64万元 | 1.20% | 1.27万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.40万元 | 1.20% | 5,664.00元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |