华宝科技ETF联接A (007873.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1785元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2402 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接C目标基金: 华宝中证科技龙头ETF(515000) |
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华宝科技ETF联接A(007873) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 3.08亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 3.48亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 3.90亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.66亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.67亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.89亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.83亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.33亿 | 3.53亿元 | -- |