华宝科技ETF联接A (007873.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2041元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1948 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接C目标基金: 华宝中证科技龙头ETF |
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华宝科技ETF联接A(007873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-08-26 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-25 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-08-24 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-08-21 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-08-20 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-08-19 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-08-18 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-08-17 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-08-14 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-08-13 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-08-12 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-08-11 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-08-10 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-08-07 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-08-06 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-08-05 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-08-04 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-08-03 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-31 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-07-30 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-07-29 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-07-28 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-07-27 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-24 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-07-23 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-07-22 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-07-21 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-07-20 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-17 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-07-16 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-07-15 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-07-14 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-07-13 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-07-10 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-07-09 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-07-08 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-07-07 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-06 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-07-03 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-07-02 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-07-01 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-06-30 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-06-29 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-06-26 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-06-25 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-06-24 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-06-23 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-06-22 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-06-18 | 2.6077元 | 2.6077元 |