华宝科技ETF联接A (007873.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6024元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1773 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接C目标基金: 华宝中证科技龙头ETF(515000) |
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华宝科技ETF联接A(007873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-07-09 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-07-08 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-07-07 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-06 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-07-03 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-07-02 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-07-01 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-06-30 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-06-29 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-06-26 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-06-25 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-06-24 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-06-23 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-06-22 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-06-18 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-06-17 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-06-16 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-15 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-06-12 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-06-11 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-10 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-06-09 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-08 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-06-05 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-06-04 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-03 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-06-02 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-06-01 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-05-29 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-28 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-27 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-05-26 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-05-25 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-05-22 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-05-21 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-05-20 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-05-19 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-05-18 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-15 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-05-14 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-05-13 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-12 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-05-11 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-08 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-05-07 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-06 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-30 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-28 | 1.9754元 | 1.9754元 |