华宝科技ETF联接A (007873.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1785元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2402 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接C目标基金: 华宝中证科技龙头ETF(515000) |
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华宝科技ETF联接A(007873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-05-14 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-05-13 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-12 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-05-11 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-08 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-05-07 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-06 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-30 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-28 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-04-27 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-24 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-23 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-22 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-21 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-04-20 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-17 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-16 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-04-15 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-04-14 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-13 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-04-09 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-08 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-07 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-04-02 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-01 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-31 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-03-30 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-27 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-26 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-25 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-24 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-23 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-20 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-19 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-18 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-17 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-03-16 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-03-13 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-12 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-11 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-10 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-09 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-06 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-05 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-03-04 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-03 | 1.7443元 | 1.7443元 |