鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 16.16亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 16.03亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 16.43亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 16.27亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 16.59亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.34亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.30亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.88亿 | 14.86亿元 | -- |