鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-29总资产规模16.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-03-02) 基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2817 / 7191)
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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-04	2025-09-04	0.0212 元	14.86亿	3,150.41万元	1.92%	3.90%
2025-03-07	2025-03-07	0.022 元	14.86亿	3,269.45万元	1.97%	3.90%
2024-05-21	2024-05-21	0.05 元	14.86亿	7,430.10万元	4.37%	4.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。