鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1146元 | 1.2418元 |
| 2026-09-30 | 1.1142元 | 1.2414元 |
| 2026-09-24 | 1.1139元 | 1.2411元 |
| 2026-09-18 | 1.1133元 | 1.2405元 |
| 2026-09-16 | 1.1130元 | 1.2402元 |
| 2026-09-15 | 1.1129元 | 1.2401元 |
| 2026-09-14 | 1.1128元 | 1.2400元 |
| 2026-09-11 | 1.1126元 | 1.2398元 |
| 2026-09-10 | 1.1126元 | 1.2398元 |
| 2026-09-09 | 1.1126元 | 1.2398元 |
| 2026-09-08 | 1.1125元 | 1.2397元 |
| 2026-09-07 | 1.1124元 | 1.2396元 |
| 2026-09-04 | 1.1122元 | 1.2394元 |
| 2026-09-03 | 1.1121元 | 1.2393元 |
| 2026-09-02 | 1.1118元 | 1.2390元 |
| 2026-09-01 | 1.1119元 | 1.2391元 |
| 2026-08-31 | 1.1115元 | 1.2387元 |
| 2026-08-28 | 1.1114元 | 1.2386元 |
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.2386元 |
| 2026-08-26 | 1.1118元 | 1.2390元 |
| 2026-08-25 | 1.1118元 | 1.2390元 |
| 2026-08-24 | 1.1118元 | 1.2390元 |
| 2026-08-21 | 1.1115元 | 1.2387元 |
| 2026-08-20 | 1.1117元 | 1.2389元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.2390元 |
| 2026-08-18 | 1.1122元 | 1.2394元 |
| 2026-08-17 | 1.1117元 | 1.2389元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.2386元 |
| 2026-08-13 | 1.1112元 | 1.2384元 |
| 2026-08-12 | 1.1106元 | 1.2378元 |
| 2026-08-11 | 1.1106元 | 1.2378元 |
| 2026-08-10 | 1.1108元 | 1.2380元 |
| 2026-08-07 | 1.1101元 | 1.2373元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.2367元 |
| 2026-08-05 | 1.1095元 | 1.2367元 |
| 2026-08-04 | 1.1094元 | 1.2366元 |
| 2026-08-03 | 1.1092元 | 1.2364元 |
| 2026-07-31 | 1.1091元 | 1.2363元 |
| 2026-07-30 | 1.1085元 | 1.2357元 |
| 2026-07-29 | 1.1078元 | 1.2350元 |
| 2026-07-28 | 1.1080元 | 1.2352元 |
| 2026-07-27 | 1.1080元 | 1.2352元 |
| 2026-07-24 | 1.1079元 | 1.2351元 |
| 2026-07-23 | 1.1074元 | 1.2346元 |
| 2026-07-22 | 1.1071元 | 1.2343元 |
| 2026-07-21 | 1.1062元 | 1.2334元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.2332元 |
| 2026-07-17 | 1.1062元 | 1.2334元 |
| 2026-07-16 | 1.1058元 | 1.2330元 |
| 2026-07-15 | 1.1059元 | 1.2331元 |