鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1001元 | 1.2273元 |
| 2026-05-07 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.2269元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 1.0996元 | 1.2268元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.2269元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.2267元 |
| 2026-04-16 | 1.0988元 | 1.2260元 |
| 2026-04-15 | 1.0990元 | 1.2262元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.2262元 |
| 2026-04-13 | 1.0987元 | 1.2259元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.2254元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.2251元 |
| 2026-04-08 | 1.0980元 | 1.2252元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.2248元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.2240元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 1.2233元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.2232元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.2234元 |
| 2026-03-30 | 1.0962元 | 1.2234元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.2225元 |
| 2026-03-26 | 1.0952元 | 1.2224元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.2220元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.2216元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.2212元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.2213元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.2213元 |
| 2026-03-18 | 1.0939元 | 1.2211元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.2206元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.2203元 |
| 2026-03-13 | 1.0936元 | 1.2208元 |
| 2026-03-12 | 1.0935元 | 1.2207元 |
| 2026-03-11 | 1.0934元 | 1.2206元 |
| 2026-03-10 | 1.0935元 | 1.2207元 |
| 2026-03-09 | 1.0932元 | 1.2204元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.2211元 |
| 2026-03-05 | 1.0938元 | 1.2210元 |
| 2026-03-04 | 1.0938元 | 1.2210元 |
| 2026-03-03 | 1.0936元 | 1.2208元 |
| 2026-03-02 | 1.0935元 | 1.2207元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.2201元 |
| 2026-02-26 | 1.0927元 | 1.2199元 |
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.2203元 |
| 2026-02-24 | 1.0935元 | 1.2207元 |