鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1040元 | 1.2312元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.2320元 |
| 2026-06-29 | 1.1053元 | 1.2325元 |
| 2026-06-26 | 1.1047元 | 1.2319元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.2316元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.2310元 |
| 2026-06-23 | 1.1039元 | 1.2311元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.2314元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.2310元 |
| 2026-06-16 | 1.1031元 | 1.2303元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.2295元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.2291元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.2295元 |
| 2026-06-09 | 1.1027元 | 1.2299元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.2305元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.2309元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.2312元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.2309元 |
| 2026-06-02 | 1.1038元 | 1.2310元 |
| 2026-06-01 | 1.1037元 | 1.2309元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.2303元 |
| 2026-05-28 | 1.1029元 | 1.2301元 |
| 2026-05-27 | 1.1026元 | 1.2298元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.2294元 |
| 2026-05-25 | 1.1019元 | 1.2291元 |
| 2026-05-22 | 1.1017元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.2288元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.2288元 |
| 2026-05-19 | 1.1015元 | 1.2287元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.2284元 |
| 2026-05-15 | 1.1009元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.1009元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.2278元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.2275元 |
| 2026-05-08 | 1.1001元 | 1.2273元 |
| 2026-05-07 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.2269元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 1.0996元 | 1.2268元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.2271元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.2269元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.2267元 |