长信利泰混合C (007863.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王昭锋基金类型混合型成立日期2019-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4706元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3296 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利泰混合(519951) 、长信利泰混合E |
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长信利泰混合C(007863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-16 | 1.5441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-15 | 1.5490元 | 1.9490元 |
| 2026-07-14 | 1.5186元 | 1.9186元 |
| 2026-07-13 | 1.5006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-10 | 1.5415元 | 1.9415元 |
| 2026-07-09 | 1.5175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-08 | 1.4933元 | 1.8933元 |
| 2026-07-07 | 1.5156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-06 | 1.5422元 | 1.9422元 |
| 2026-07-03 | 1.5370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-02 | 1.5209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-01 | 1.5289元 | 1.9289元 |
| 2026-06-30 | 1.5136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.5036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-26 | 1.4759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-25 | 1.5146元 | 1.9146元 |
| 2026-06-24 | 1.5141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-23 | 1.5113元 | 1.9113元 |
| 2026-06-22 | 1.5364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-18 | 1.5160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-17 | 1.5144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-16 | 1.5113元 | 1.9113元 |
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.9158元 |
| 2026-06-12 | 1.4942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-11 | 1.4802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-10 | 1.4869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-09 | 1.4960元 | 1.8960元 |
| 2026-06-08 | 1.4809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-05 | 1.4991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-04 | 1.5044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-03 | 1.5170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-02 | 1.5183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-01 | 1.5177元 | 1.9177元 |
| 2026-05-29 | 1.5143元 | 1.9143元 |
| 2026-05-28 | 1.5400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-27 | 1.5533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-26 | 1.5846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-25 | 1.5873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-22 | 1.5807元 | 1.9807元 |
| 2026-05-21 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-20 | 1.5902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-19 | 1.5906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-18 | 1.5734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-15 | 1.5696元 | 1.9696元 |
| 2026-05-14 | 1.5851元 | 1.9851元 |
| 2026-05-13 | 1.6266元 | 2.0266元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.6164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-08 | 1.6029元 | 2.0029元 |