长信利泰混合C (007863.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王昭锋基金类型混合型成立日期2019-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5764元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3474 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利泰混合(519951) 、长信利泰混合E |
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长信利泰混合C(007863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.9764元 |
| 2026-04-29 | 1.5699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-28 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.9944元 |
| 2026-04-24 | 1.5817元 | 1.9817元 |
| 2026-04-23 | 1.5838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-22 | 1.6207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.5978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-20 | 1.6121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-17 | 1.5938元 | 1.9938元 |
| 2026-04-16 | 1.5866元 | 1.9866元 |
| 2026-04-15 | 1.5611元 | 1.9611元 |
| 2026-04-14 | 1.5697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-13 | 1.5448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-10 | 1.5499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-09 | 1.5386元 | 1.9386元 |
| 2026-04-08 | 1.5209元 | 1.9209元 |
| 2026-04-07 | 1.4395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-03 | 1.4234元 | 1.8234元 |
| 2026-04-02 | 1.4222元 | 1.8222元 |
| 2026-04-01 | 1.4478元 | 1.8478元 |
| 2026-03-31 | 1.4069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-30 | 1.4251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-27 | 1.4221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-26 | 1.4165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-25 | 1.4273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-24 | 1.4019元 | 1.8019元 |
| 2026-03-23 | 1.3724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-20 | 1.4314元 | 1.8314元 |
| 2026-03-19 | 1.4480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-18 | 1.4702元 | 1.8702元 |
| 2026-03-17 | 1.4594元 | 1.8594元 |
| 2026-03-16 | 1.4790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-13 | 1.4813元 | 1.8813元 |
| 2026-03-12 | 1.4984元 | 1.8984元 |
| 2026-03-11 | 1.5025元 | 1.9025元 |
| 2026-03-10 | 1.5079元 | 1.9079元 |
| 2026-03-09 | 1.4818元 | 1.8818元 |
| 2026-03-06 | 1.4917元 | 1.8917元 |
| 2026-03-05 | 1.4872元 | 1.8872元 |
| 2026-03-04 | 1.4769元 | 1.8769元 |
| 2026-03-03 | 1.4937元 | 1.8937元 |
| 2026-03-02 | 1.5386元 | 1.9386元 |
| 2026-02-27 | 1.5522元 | 1.9522元 |
| 2026-02-26 | 1.5496元 | 1.9496元 |
| 2026-02-25 | 1.5444元 | 1.9444元 |
| 2026-02-24 | 1.5442元 | 1.9442元 |
| 2026-02-13 | 1.5614元 | 1.9614元 |
| 2026-02-12 | 1.5798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-11 | 1.5710元 | 1.9710元 |