长信利泰混合C (007863.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王昭锋基金类型混合型成立日期2019-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5160元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3934 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利泰混合(519951) 、长信利泰混合E |
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长信利泰混合C(007863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-17 | 1.5144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-16 | 1.5113元 | 1.9113元 |
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.9158元 |
| 2026-06-12 | 1.4942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-11 | 1.4802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-10 | 1.4869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-09 | 1.4960元 | 1.8960元 |
| 2026-06-08 | 1.4809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-05 | 1.4991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-04 | 1.5044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-03 | 1.5170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-02 | 1.5183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-01 | 1.5177元 | 1.9177元 |
| 2026-05-29 | 1.5143元 | 1.9143元 |
| 2026-05-28 | 1.5400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-27 | 1.5533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-26 | 1.5846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-25 | 1.5873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-22 | 1.5807元 | 1.9807元 |
| 2026-05-21 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-20 | 1.5902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-19 | 1.5906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-18 | 1.5734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-15 | 1.5696元 | 1.9696元 |
| 2026-05-14 | 1.5851元 | 1.9851元 |
| 2026-05-13 | 1.6266元 | 2.0266元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.6164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-08 | 1.6029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-07 | 1.6076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.5908元 | 1.9908元 |
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.9764元 |
| 2026-04-29 | 1.5699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-28 | 1.5626元 | 1.9626元 |
| 2026-04-27 | 1.5944元 | 1.9944元 |
| 2026-04-24 | 1.5817元 | 1.9817元 |
| 2026-04-23 | 1.5838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-22 | 1.6207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.5978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-20 | 1.6121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-17 | 1.5938元 | 1.9938元 |
| 2026-04-16 | 1.5866元 | 1.9866元 |
| 2026-04-15 | 1.5611元 | 1.9611元 |
| 2026-04-14 | 1.5697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-13 | 1.5448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-10 | 1.5499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-09 | 1.5386元 | 1.9386元 |
| 2026-04-08 | 1.5209元 | 1.9209元 |
| 2026-04-07 | 1.4395元 | 1.8395元 |