博时季季享持有期C(007845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1546元 | 1.1779元 |
| 2026-08-27 | 1.1546元 | 1.1779元 |
| 2026-08-26 | 1.1547元 | 1.1780元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.1780元 |
| 2026-08-24 | 1.1547元 | 1.1780元 |
| 2026-08-21 | 1.1546元 | 1.1779元 |
| 2026-08-20 | 1.1546元 | 1.1779元 |
| 2026-08-19 | 1.1546元 | 1.1779元 |
| 2026-08-18 | 1.1545元 | 1.1778元 |
| 2026-08-17 | 1.1544元 | 1.1777元 |
| 2026-08-14 | 1.1542元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1542元 | 1.1775元 |
| 2026-08-12 | 1.1541元 | 1.1774元 |
| 2026-08-11 | 1.1541元 | 1.1774元 |
| 2026-08-10 | 1.1541元 | 1.1774元 |
| 2026-08-07 | 1.1539元 | 1.1772元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.1537元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1537元 | 1.1770元 |
| 2026-08-03 | 1.1536元 | 1.1769元 |
| 2026-07-31 | 1.1535元 | 1.1768元 |
| 2026-07-30 | 1.1535元 | 1.1768元 |
| 2026-07-29 | 1.1534元 | 1.1767元 |
| 2026-07-28 | 1.1534元 | 1.1767元 |
| 2026-07-27 | 1.1535元 | 1.1768元 |
| 2026-07-24 | 1.1534元 | 1.1767元 |
| 2026-07-23 | 1.1533元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.1533元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.1531元 | 1.1764元 |
| 2026-07-20 | 1.1531元 | 1.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.1530元 | 1.1763元 |
| 2026-07-16 | 1.1529元 | 1.1762元 |
| 2026-07-15 | 1.1529元 | 1.1762元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1528元 | 1.1761元 |
| 2026-07-10 | 1.1528元 | 1.1761元 |
| 2026-07-09 | 1.1527元 | 1.1760元 |
| 2026-07-08 | 1.1527元 | 1.1760元 |
| 2026-07-07 | 1.1525元 | 1.1758元 |
| 2026-07-06 | 1.1525元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.1522元 | 1.1755元 |
| 2026-07-02 | 1.1522元 | 1.1755元 |
| 2026-07-01 | 1.1521元 | 1.1754元 |
| 2026-06-30 | 1.1523元 | 1.1756元 |
| 2026-06-29 | 1.1524元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1521元 | 1.1754元 |
| 2026-06-25 | 1.1520元 | 1.1753元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-23 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-06-22 | 1.1519元 | 1.1752元 |