博时季季享持有期C (007845.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5173 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季享持有期(000783) 、博时季季享持有期B |
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博时季季享持有期C(007845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1520元 | 1.1753元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-23 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-06-22 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-17 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1749元 |
| 2026-06-15 | 1.1514元 | 1.1747元 |
| 2026-06-12 | 1.1513元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1749元 |
| 2026-06-09 | 1.1517元 | 1.1750元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-06-05 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-04 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.1519元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.1518元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.1749元 |
| 2026-05-28 | 1.1515元 | 1.1748元 |
| 2026-05-27 | 1.1514元 | 1.1747元 |
| 2026-05-26 | 1.1512元 | 1.1745元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1743元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.1509元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.1508元 | 1.1741元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1740元 |
| 2026-05-15 | 1.1505元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.1505元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1738元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.1736元 |
| 2026-05-08 | 1.1501元 | 1.1734元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-30 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-29 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1732元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-23 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1732元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1495元 | 1.1728元 |
| 2026-04-17 | 1.1494元 | 1.1727元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1723元 |
| 2026-04-15 | 1.1490元 | 1.1723元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1722元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1721元 |