博时季季享持有期C (007845.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5093 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季享持有期(000783) 、博时季季享持有期B |
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博时季季享持有期C(007845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1501元 | 1.1734元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-30 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-29 | 1.1500元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1732元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-23 | 1.1498元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1732元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1495元 | 1.1728元 |
| 2026-04-17 | 1.1494元 | 1.1727元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1723元 |
| 2026-04-15 | 1.1490元 | 1.1723元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1722元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1721元 |
| 2026-04-10 | 1.1487元 | 1.1720元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1719元 |
| 2026-04-08 | 1.1486元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1718元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1715元 |
| 2026-04-02 | 1.1479元 | 1.1712元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1711元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1711元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1708元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1707元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1705元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1704元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1702元 |
| 2026-03-18 | 1.1469元 | 1.1702元 |
| 2026-03-17 | 1.1467元 | 1.1700元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.1699元 |
| 2026-03-13 | 1.1466元 | 1.1699元 |
| 2026-03-12 | 1.1466元 | 1.1699元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1698元 |
| 2026-03-10 | 1.1464元 | 1.1697元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.1697元 |
| 2026-03-06 | 1.1465元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1464元 | 1.1697元 |
| 2026-03-04 | 1.1463元 | 1.1696元 |
| 2026-03-03 | 1.1461元 | 1.1694元 |
| 2026-03-02 | 1.1461元 | 1.1694元 |
| 2026-02-27 | 1.1457元 | 1.1690元 |
| 2026-02-26 | 1.1457元 | 1.1690元 |
| 2026-02-25 | 1.1458元 | 1.1691元 |
| 2026-02-24 | 1.1458元 | 1.1691元 |