南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理康冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4611 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接(007842)目标基金: 南华中证杭州湾区ETF(512870) |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 383.14万 | 376.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 499.54万 | 486.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 492.50万 | 463.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 621.24万 | 710.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 635.53万 | 714.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 935.05万 | 1,097.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 586.61万 | 682.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 531.95万 | 711.45万元 | -- |