南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-03-04) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4491 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |