南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理康冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4319 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接(007842)目标基金: 南华中证杭州湾区ETF(512870) |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |