南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理康冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4658 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接(007842)目标基金: 南华中证杭州湾区ETF(512870) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |