南华中证杭州湾区ETF联接C (007843.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-03-03) 基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (4527 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华中证杭州湾区ETF联接A目标基金: 南华中证杭州湾区ETF |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,598.68万 | 94.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.55万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 3.36万 | 0.20% |
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