博道伍佰智航C (007832.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型股票型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9626元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1926 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道伍佰智航(007831) |
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博道伍佰智航C(007832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9626元 | 2.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.9862元 | 2.2782元 |
| 2026-06-03 | 1.9757元 | 2.2677元 |
| 2026-06-02 | 1.9503元 | 2.2423元 |
| 2026-06-01 | 1.9379元 | 2.2299元 |
| 2026-05-29 | 1.9717元 | 2.2637元 |
| 2026-05-28 | 2.0273元 | 2.3193元 |
| 2026-05-27 | 2.0045元 | 2.2965元 |
| 2026-05-26 | 2.0358元 | 2.3278元 |
| 2026-05-25 | 2.0526元 | 2.3446元 |
| 2026-05-22 | 2.0277元 | 2.3197元 |
| 2026-05-21 | 1.9692元 | 2.2612元 |
| 2026-05-20 | 2.0367元 | 2.3287元 |
| 2026-05-19 | 2.0204元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.0136元 | 2.3056元 |
| 2026-05-15 | 2.0081元 | 2.3001元 |
| 2026-05-14 | 2.0307元 | 2.3227元 |
| 2026-05-13 | 2.0799元 | 2.3719元 |
| 2026-05-12 | 2.0407元 | 2.3327元 |
| 2026-05-11 | 2.0484元 | 2.3404元 |
| 2026-05-08 | 2.0022元 | 2.2942元 |
| 2026-05-07 | 1.9926元 | 2.2846元 |
| 2026-05-06 | 1.9572元 | 2.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.9094元 | 2.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.9115元 | 2.2035元 |
| 2026-04-28 | 1.8860元 | 2.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.9038元 | 2.1958元 |
| 2026-04-24 | 1.8878元 | 2.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.8953元 | 2.1873元 |
| 2026-04-22 | 1.9174元 | 2.2094元 |
| 2026-04-21 | 1.8889元 | 2.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.8864元 | 2.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.8743元 | 2.1663元 |
| 2026-04-16 | 1.8644元 | 2.1564元 |
| 2026-04-15 | 1.8323元 | 2.1243元 |
| 2026-04-14 | 1.8407元 | 2.1327元 |
| 2026-04-13 | 1.8153元 | 2.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.8177元 | 2.1097元 |
| 2026-04-09 | 1.8013元 | 2.0933元 |
| 2026-04-08 | 1.8042元 | 2.0962元 |
| 2026-04-07 | 1.7280元 | 2.0200元 |
| 2026-04-03 | 1.7128元 | 2.0048元 |
| 2026-04-02 | 1.7348元 | 2.0268元 |
| 2026-04-01 | 1.7653元 | 2.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.7322元 | 2.0242元 |
| 2026-03-30 | 1.7581元 | 2.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.7531元 | 2.0451元 |
| 2026-03-26 | 1.7304元 | 2.0224元 |
| 2026-03-25 | 1.7565元 | 2.0485元 |
| 2026-03-24 | 1.7185元 | 2.0105元 |