博道伍佰智航C (007832.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型股票型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0080元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (1806 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道伍佰智航(007831) |
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博道伍佰智航C(007832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0080元 | 2.3000元 |
| 2026-07-09 | 2.0371元 | 2.3291元 |
| 2026-07-08 | 1.9811元 | 2.2731元 |
| 2026-07-07 | 2.0176元 | 2.3096元 |
| 2026-07-06 | 2.0698元 | 2.3618元 |
| 2026-07-03 | 2.0956元 | 2.3876元 |
| 2026-07-02 | 2.0754元 | 2.3674元 |
| 2026-07-01 | 2.1485元 | 2.4405元 |
| 2026-06-30 | 2.1444元 | 2.4364元 |
| 2026-06-29 | 2.0988元 | 2.3908元 |
| 2026-06-26 | 2.1026元 | 2.3946元 |
| 2026-06-25 | 2.1568元 | 2.4488元 |
| 2026-06-24 | 2.1428元 | 2.4348元 |
| 2026-06-23 | 2.1066元 | 2.3986元 |
| 2026-06-22 | 2.1492元 | 2.4412元 |
| 2026-06-18 | 2.1103元 | 2.4023元 |
| 2026-06-17 | 2.0867元 | 2.3787元 |
| 2026-06-16 | 2.0494元 | 2.3414元 |
| 2026-06-15 | 2.0142元 | 2.3062元 |
| 2026-06-12 | 1.9352元 | 2.2272元 |
| 2026-06-11 | 1.9196元 | 2.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.9204元 | 2.2124元 |
| 2026-06-09 | 1.9460元 | 2.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.8904元 | 2.1824元 |
| 2026-06-05 | 1.9626元 | 2.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.9862元 | 2.2782元 |
| 2026-06-03 | 1.9757元 | 2.2677元 |
| 2026-06-02 | 1.9503元 | 2.2423元 |
| 2026-06-01 | 1.9379元 | 2.2299元 |
| 2026-05-29 | 1.9717元 | 2.2637元 |
| 2026-05-28 | 2.0273元 | 2.3193元 |
| 2026-05-27 | 2.0045元 | 2.2965元 |
| 2026-05-26 | 2.0358元 | 2.3278元 |
| 2026-05-25 | 2.0526元 | 2.3446元 |
| 2026-05-22 | 2.0277元 | 2.3197元 |
| 2026-05-21 | 1.9692元 | 2.2612元 |
| 2026-05-20 | 2.0367元 | 2.3287元 |
| 2026-05-19 | 2.0204元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.0136元 | 2.3056元 |
| 2026-05-15 | 2.0081元 | 2.3001元 |
| 2026-05-14 | 2.0307元 | 2.3227元 |
| 2026-05-13 | 2.0799元 | 2.3719元 |
| 2026-05-12 | 2.0407元 | 2.3327元 |
| 2026-05-11 | 2.0484元 | 2.3404元 |
| 2026-05-08 | 2.0022元 | 2.2942元 |
| 2026-05-07 | 1.9926元 | 2.2846元 |
| 2026-05-06 | 1.9572元 | 2.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.9094元 | 2.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.9115元 | 2.2035元 |
| 2026-04-28 | 1.8860元 | 2.1780元 |