博道伍佰智航C (007832.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型股票型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9503元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (2032 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道伍佰智航(007831) |
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博道伍佰智航C(007832) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 13.08亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 12.19亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 12.07亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5.64亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4.55亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4.62亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3.33亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.77亿 | 2.64亿元 | -- |