华润元大量化优选混合C(007827) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78元 | 101.08万 | 36.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 105.19万 | 52.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 40.76万 | 22.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 48.73万 | 25.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 54.53万 | 36.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 58.81万 | 41.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 58.24万 | 40.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 72.19万 | 49.38万元 | -- |