华润元大量化优选混合C (007827.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9819元 (2026-04-03) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2693 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合A |
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华润元大量化优选混合C(007827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.83元 | 40.76万 | 22.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 48.73万 | 25.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 54.53万 | 36.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 58.81万 | 41.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 58.24万 | 40.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 72.19万 | 49.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 62.87万 | 50.70万元 | -- |