华润元大量化优选混合C (007827.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4613元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2169 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合(000646) |
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华润元大量化优选混合C(007827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-06-10 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-06-09 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-06-08 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-06-05 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-06-04 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-06-03 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-06-02 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-06-01 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-05-29 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-05-28 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-05-27 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-05-26 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-05-25 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-05-22 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-05-21 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-05-20 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-19 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-05-18 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-15 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-14 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-05-13 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-05-12 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-05-11 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-05-08 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-05-07 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-05-06 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-04-30 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-29 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-04-28 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-04-27 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-04-24 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-04-23 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-22 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-04-21 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-20 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-17 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-04-16 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-04-15 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-04-14 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-04-13 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-04-10 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-09 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-08 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-04-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-04-02 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-04-01 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-31 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-03-30 | 2.0444元 | 2.0444元 |