华润元大量化优选混合C (007827.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0833元 (2026-04-09) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2708 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合A |
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华润元大量化优选混合C(007827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-08 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-04-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-04-02 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-04-01 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-31 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-03-30 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-03-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-03-26 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-03-25 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-03-24 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-03-23 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-03-20 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-03-19 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-03-18 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-03-17 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-03-16 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-03-13 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-03-12 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-03-11 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-03-10 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-03-09 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-03-06 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-03-05 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-03-04 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-03-03 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-03-02 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-02-27 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-02-26 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-02-25 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-02-24 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-02-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-02-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-02-11 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-02-10 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-02-09 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-02-06 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-02-05 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-02-04 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-03 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-02-02 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-01-30 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-01-29 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-01-28 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-01-27 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-01-26 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-01-23 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-01-22 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-01-21 | 2.0911元 | 2.0911元 |