华润元大量化优选混合C(007827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-08-31 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-08-28 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-27 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-08-26 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-08-25 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-24 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-08-21 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-20 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-08-19 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-18 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-14 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-08-13 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-08-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-11 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-08-10 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-08-07 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-08-06 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-08-05 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-08-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-03 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-31 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-30 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-29 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-28 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-07-27 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-22 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-21 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-07-20 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-07-16 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-07-15 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-07-14 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-07-13 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-07-10 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-07-09 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-07-08 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-07-07 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-07-06 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-07-03 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-07-02 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-07-01 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-06-30 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2026-06-29 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-26 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-06-25 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-06-24 | 2.6998元 | 2.6998元 |