博道志远混合C(007826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-09-10 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-09-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-09-08 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-09-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-09-04 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-09-03 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-09-01 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-08-31 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-28 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-27 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-26 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-25 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-08-21 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-20 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-17 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-14 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-08-13 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-08-12 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-11 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-08-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-07 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-08-06 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-05 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-04 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-03 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-07-31 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-30 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-23 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-20 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-17 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-16 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-14 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-13 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-07-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-09 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-07 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-06 | 1.6852元 | 1.6852元 |