博道志远混合C (007826.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理袁争光基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5698元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3451 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道志远混合(007825) |
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博道志远混合C(007826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-23 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-20 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-17 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-16 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-14 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-13 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-07-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-07-09 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-07 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-06 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-03 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-02 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-01 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-30 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-29 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-26 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-25 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-06-24 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-23 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-22 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-18 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-16 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-15 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-12 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-11 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-10 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-09 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-06-08 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-05 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-04 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-03 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-02 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-01 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-29 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-28 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-27 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-25 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-22 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-21 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-20 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-19 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-18 | 1.6427元 | 1.6427元 |