博道志远混合C (007826.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理袁争光基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5366元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3451 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道志远混合(007825) |
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博道志远混合C(007826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 1,728.19万 | 1,015.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1,643.12万 | 1,083.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 2,940.13万 | 1,891.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3,184.80万 | 1,944.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,805.34万 | 2,075.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 3,012.57万 | 2,175.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3,053.40万 | 2,283.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 3,034.49万 | 2,313.94万元 | -- |