天弘弘择短债C (007824.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5415 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债D 、天弘弘择短债E |
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天弘弘择短债C(007824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |