淳厚信泽C (007812.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理朱宝国基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3803元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1906 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚信泽(007811) |
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淳厚信泽C(007812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-13 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-12 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-05-11 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-05-08 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-05-07 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-05-06 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-30 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-04-29 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-04-28 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-27 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-04-24 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-04-23 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-04-22 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-04-21 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-20 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-04-17 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-04-16 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-04-15 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-04-14 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-13 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-10 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-04-09 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-08 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-07 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-03 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-04-02 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-04-01 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-03-31 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-30 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-03-27 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-03-26 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-25 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-03-24 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-23 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-03-20 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-03-19 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-03-18 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-03-17 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-03-16 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-03-13 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-03-12 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-03-11 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-03-10 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-03-09 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-03-06 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-03-05 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-03-04 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-03-03 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-03-02 | 2.4834元 | 2.4834元 |