淳厚信泽C (007812.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理朱宝国基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0034元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2843 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚信泽(007811) |
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淳厚信泽C(007812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-24 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-23 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-22 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-06-18 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-17 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-16 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-15 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-12 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-11 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-10 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-06-09 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-06-08 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-06-05 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-04 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-03 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-06-02 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-01 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-05-29 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-28 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-27 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-05-26 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-05-25 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-05-22 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-05-21 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-20 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-05-19 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-18 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-05-15 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-05-14 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-13 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-12 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-05-11 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-05-08 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-05-07 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-05-06 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-30 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-04-29 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-04-28 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-27 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-04-24 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-04-23 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-04-22 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-04-21 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-20 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-04-17 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-04-16 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-04-15 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-04-14 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-13 | 2.1881元 | 2.1881元 |