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公告
淳厚信泽A
(007811.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
朱宝国
基金类型
混合型
成立日期
2019-08-21
总资产规模
1.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1871
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.08%
(2288 / 9328)
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淳厚信泽C
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淳厚信泽A(007811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.18
元
1.11亿
5,088.14万
元
--
2025-12-31
2.16
元
1.77亿
8,211.19万
元
--
2025-09-30
2.40
元
1.67亿
6,960.41万
元
--
2025-06-30
1.94
元
1.58亿
8,139.26万
元
--
2025-03-31
1.97
元
2.08亿
1.06亿
元
--
2024-12-31
1.84
元
2.20亿
1.19亿
元
--
2024-09-30
1.86
元
8.39亿
4.51亿
元
--