大成中证红利指数C(007801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-04-23 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2026-04-22 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-04-21 | 2.7161元 | 2.7161元 |
| 2026-04-20 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2026-04-17 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-04-16 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-04-15 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2026-04-14 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-04-13 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-04-10 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2026-04-09 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-04-08 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-04-07 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-04-03 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-04-02 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-04-01 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-03-31 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-03-30 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-03-27 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-03-26 | 2.7055元 | 2.7055元 |
| 2026-03-25 | 2.7045元 | 2.7045元 |
| 2026-03-24 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-23 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-03-20 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-03-19 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2026-03-18 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-03-17 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-03-16 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-03-13 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-03-12 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-03-11 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-03-10 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-03-09 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-03-06 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-03-05 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-03-04 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-03-03 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-03-02 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-02-27 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-02-26 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-02-25 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-02-24 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-02-13 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-02-12 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2026-02-11 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-02-10 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-02-09 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2026-02-06 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-02-05 | 2.6890元 | 2.6890元 |